前程股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,263,789,541.49 | |
收到的税费返还(元) | 69,881,881.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,152,682.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,356,824,106.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,151,966,481.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,184,849.68 | |
支付的各项税费(元) | 5,847,125.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,036,813.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,261,035,269.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,788,836.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,257,190.78 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,394,249.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,651,440.37 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,270,332.08 | |
投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,270,332.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,618,891.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 50,686,480.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 291,433,691.10 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 383,720,171.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 220,099,992.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,581,476.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 175,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,894,980.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 389,576,449.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,856,278.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 684,444.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,998,110.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 70,374,289.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,372,400.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,532,097.72 | |
资产减值准备(元) | 761,897.92 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,710,161.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,710,161.52 | |
无形资产摊销(元) | 457,524.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 895,532.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376,761.34 | |
公允价值变动损失(元) | -450,574.80 | |
财务费用(元) | 4,470,686.53 | |
递延所得税(元) | -2,750,278.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,755,274.81 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,004,996.36 | |
存货的减少(元) | -20,251,495.57 | |
经营性应收项目的减少(元) | -99,739,444.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | 176,393,034.60 | |
现金的期末余额(元) | 107,372,400.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 70,374,289.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,998,110.96 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 前程股份_2022年中报资产负债表 | 前程股份_2022年中报利润表 |