前程股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,019,315.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,279,106.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,436,394.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,734,816.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 573,160,022.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,389,554.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,918,171.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,336,957.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 642,804,706.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,069,889.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,248,319.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,248,319.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,100,924.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,100,924.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,852,605.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,686,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,170,306.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 241,456,786.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,991,964.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,379,835.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,822,921.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,194,722.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,262,064.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,108.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,296,461.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,374,289.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,670,750.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,423,611.33 | |
| 资产减值准备(元) | 623,066.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,152,954.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,152,954.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,987.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 419,439.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -424,166.22 | |
| 财务费用(元) | 2,675,884.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,749,331.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,164,371.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,415,040.01 | |
| 存货的减少(元) | -45,795,708.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,130,169.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,643,059.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,670,750.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,374,289.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,296,461.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 前程股份_2022年一季报资产负债表 | 前程股份_2022年一季报利润表 |