天地华泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,767,293.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,941,588.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,708,881.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,607,954.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,983,497.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,331,205.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,734,259.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,656,917.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,948,035.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,051,819.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,051,819.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 915,373.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 915,373.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,136,446.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,263,051.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,223,051.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,223,051.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,034,640.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 318,742,066.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,707,426.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天地华泰_2023年三季报资产负债表 | 天地华泰_2023年三季报利润表 |