天地华泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,478,309.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 891,331.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,557,610.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 652,927,250.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,881,535.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,938,113.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,046,591.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,539,094.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,405,335.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,521,914.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,829.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,631,829.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,166,695.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,166,695.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,465,133.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,580,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,069.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,464,069.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,464,069.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,522,979.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,219,087.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,742,066.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,887,294.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,442,662.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,421,761.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,421,761.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,928.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,644,591.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,109.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 112,390.05 | |
| 财务费用(元) | 230,766.85 | |
| 投资损失(元) | -51,714,984.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,196,596.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,196,596.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,250,647.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,245,861.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,508,980.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 318,742,066.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,219,087.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,522,979.21 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天地华泰_2022年年报资产负债表 | 天地华泰_2022年年报利润表 |