ST宏力生_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,758,774.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,235,697.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,994,471.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,193,116.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,749,633.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,648.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,848,468.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,066,867.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,927,604.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,899,290.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,899,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,952,566.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,747,290.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,999,856.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,100,566.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,172,961.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,196,981.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,019.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,251,848.03 | |
| 资产减值准备(元) | -2,271,793.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,694,957.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,694,957.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,374.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,876,441.78 | |
| 财务费用(元) | 13,488,762.33 | |
| 投资损失(元) | -286,121.39 | |
| 递延所得税(元) | -4,236,840.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,236,840.49 | |
| 存货的减少(元) | 2,614,622.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,731,534.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,513,019.27 | |
| 其他(元) | -1,723,897.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,019.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,196,981.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,172,961.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST宏力生_2023年年报资产负债表 | ST宏力生_2023年年报利润表 |