宏力再生_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,302,095.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,006,161.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,308,257.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,983,987.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,360,505.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,330,786.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,401,335.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,076,614.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,231,642.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,974,318.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,474,318.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,474,318.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,375.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,357.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,196,981.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,047,333.83 | |
| 资产减值准备(元) | 8,734,891.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,727,916.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,727,916.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,374.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 279,634.60 | |
| 财务费用(元) | 8,051,832.16 | |
| 投资损失(元) | 47,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,289,546.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,289,546.88 | |
| 存货的减少(元) | 8,009,735.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,735,333.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,127,105.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,196,981.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,446,357.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -249,375.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏力再生_2022年年报资产负债表 | 宏力再生_2022年年报利润表 |