伊塔科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,075,649.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,428,378.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,807,436.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,311,464.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,306,790.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,344,968.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 427,869.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,356,651.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,436,280.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,875,184.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,630.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,325.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,636,569.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,699,524.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,046,971.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,636,569.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,683,541.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,984,016.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,656.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,464,656.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,164,656.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,244,376.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,482,135.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,275,656.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,757,791.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,651,139.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,342,406.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,513,158.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,513,158.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,811.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,490.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,384.38 | |
| 财务费用(元) | 3,406,395.31 | |
| 投资损失(元) | -18,630.15 | |
| 递延所得税(元) | -199,920.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,920.95 | |
| 存货的减少(元) | 176,621.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,150,645.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,479,318.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,757,791.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,275,656.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,482,135.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊塔科技_2023年年报资产负债表 | 伊塔科技_2023年年报利润表 |