伊塔科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,578,208.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,308,030.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,568,035.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,454,274.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,983,844.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,938,692.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,798.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,492,709.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,064,045.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,390,228.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,453.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,368,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,459,753.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,762,297.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,394,738.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,157,035.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,697,282.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,446.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,293.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,313,740.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,186,259.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -920,071.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 959,135.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,521.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,275,656.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 369,042.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,284,289.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,977,753.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,977,753.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,952.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,567,870.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,714.44 | |
| 财务费用(元) | 1,150,784.76 | |
| 投资损失(元) | -177,493.28 | |
| 递延所得税(元) | -216,924.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -216,924.46 | |
| 存货的减少(元) | 12,636,268.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,974,335.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,330,364.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,275,656.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,521.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 959,135.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伊塔科技_2022年年报资产负债表 | 伊塔科技_2022年年报利润表 |