同里旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,773,866.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,519,056.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,292,923.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,025,595.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,117,521.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 948,312.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,895,070.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,986,500.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,693,577.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,535.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,535.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,535.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,818,112.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,714,630.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,896,517.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,535,350.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,922,829.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,922,829.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 602,031.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,259.80 | |
| 财务费用(元) | 549,667.44 | |
| 存货的减少(元) | 248,821.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -428,426.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,747,014.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,896,517.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,714,630.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,818,112.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同里旅游_2024年中报资产负债表 | 同里旅游_2024年中报利润表 |