同里旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,445,314.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,522.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,200.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,739,037.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,369,762.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,520,988.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,091.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,868,434.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,784,277.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,954,760.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 947,059.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 947,059.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,159.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,067,600.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,080,090.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,147,690.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,614,966.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,735,237.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,735,237.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 640,499.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | -50,378.50 | |
| 财务费用(元) | 131,033.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,616,642.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,616,642.60 | |
| 存货的减少(元) | 233,186.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -988,004.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -271,486.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,147,690.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,080,090.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,067,600.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同里旅游_2023年中报资产负债表 | 同里旅游_2023年中报利润表 |