同里旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,254,570.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,229,855.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,484,426.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,627,990.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,434,231.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 828,171.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,342,214.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,232,609.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,251,816.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180,473.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,473.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,747,450.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,747,450.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,566,976.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,241,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,241,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,241,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,556,960.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,637,050.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,080,090.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,954,802.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,527,463.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,527,463.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,217,969.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -28,668.00 | |
| 财务费用(元) | 367,461.68 | |
| 存货的减少(元) | 123,487.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,126,304.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,886,481.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,080,090.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,637,050.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,556,960.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同里旅游_2022年年报资产负债表 | 同里旅游_2022年年报利润表 |