大娱号_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,183,321.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,076,430.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,347,408.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,607,159.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,900,496.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,625,609.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,348,775.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,228,402.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,103,284.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -496,124.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,940.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,940.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,866,508.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,116,508.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,110,567.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,080,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,080,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,686,692.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,611,222.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,924,530.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,474.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 343,597.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 343,597.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,166.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,047.71 | |
| 财务费用(元) | 31,358.94 | |
| 投资损失(元) | 70,687.84 | |
| 递延所得税(元) | -348,485.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -348,485.83 | |
| 存货的减少(元) | 293,577.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 587,142.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,226,525.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,924,530.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,611,222.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,686,692.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大娱号_2023年中报资产负债表 | 大娱号_2023年中报利润表 |