大娱号_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,574,105.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,073,642.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,285,658.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,933,405.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,439,738.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,187,638.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,560,581.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,191,615.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,379,573.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,553,831.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,679.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,832,679.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,430.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,004,430.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,828,249.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,664,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,664,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,664,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,718,081.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,098,569.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,816,650.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,246,991.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,644.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,644.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,847.57 | |
| 投资损失(元) | -1,650.00 | |
| 递延所得税(元) | -97,934.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,606.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,672.75 | |
| 存货的减少(元) | 509,467.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,158,160.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,666,461.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,816,650.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,098,569.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,718,081.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大娱号_2022年中报资产负债表 | 大娱号_2022年中报利润表 |