恒基股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,450,586.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,667,739.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,768,632.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,886,958.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,586,318.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,273,649.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,365,700.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,596,487.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,822,156.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,064,802.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,476,774.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,915,074.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,018,953.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,418,953.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,503,879.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,855,084.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,557,130.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,512,214.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,512,214.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,236.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,136,945.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,171,337.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,308,283.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,750,360.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,769,750.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,769,750.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 758,406.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,030,308.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 148,180.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,533.97 | |
| 财务费用(元) | 4,379,900.52 | |
| 投资损失(元) | -1,476,774.07 | |
| 递延所得税(元) | -249,571.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,515.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -137,056.06 | |
| 存货的减少(元) | -19,534,497.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,111,324.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,984,005.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,308,283.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,171,337.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,136,945.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基股份_2023年中报资产负债表 | 恒基股份_2023年中报利润表 |