恒基股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 428,020,359.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,144,488.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,057,478.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 436,222,326.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,373,592.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,463,233.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,946,674.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,189,733.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,973,233.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,750,907.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,606,888.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,003.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,630,892.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,686,334.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,686,334.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,944,558.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,603,438.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,008,297.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,260,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,872,235.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,272,235.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,060.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,082,475.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,519,648.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,602,124.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,885,005.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,173,057.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,173,057.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 738,335.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 589,301.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,130.47 | |
| 财务费用(元) | 7,380,825.83 | |
| 投资损失(元) | -5,546,125.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,929,937.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -245,717.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,684,219.39 | |
| 存货的减少(元) | -38,463,372.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,719,326.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,365,305.34 | |
| 其他(元) | 1,545,347.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,602,124.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,519,648.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,082,475.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基股份_2022年中报资产负债表 | 恒基股份_2022年中报利润表 |