金锐同创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,385,145.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,663.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,216,796.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,788,605.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,517,782.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,712,987.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,056,596.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,895,389.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,182,754.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,605,850.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,788,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,788,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,198,591.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,892,999.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,071,591.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,283,591.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,930,058.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,409,736.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,339,794.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,070,475.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,080,960.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,848.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,848.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,815.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,945,283.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,146.80 | |
| 财务费用(元) | 1,211,081.29 | |
| 递延所得税(元) | -250,481.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,481.59 | |
| 存货的减少(元) | -11,087,505.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,171,152.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,593,651.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,339,794.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,409,736.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,930,058.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金锐同创_2023年年报资产负债表 | 金锐同创_2023年年报利润表 |