金锐同创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,285,709.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,946.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,322,122.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,699,779.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,347,446.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,912,221.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,017,497.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,641,486.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,918,652.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,218,873.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,766.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,766.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,766.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,894,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,894,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,992,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 621,457.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,301.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,110,759.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,216,759.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,516,398.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,409,736.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,893,337.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,459,532.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 136,759.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 136,759.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,968,726.48 | |
| 财务费用(元) | 954,239.78 | |
| 存货的减少(元) | -26,687,099.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,714,710.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,696,680.74 | |
| 其他(元) | 70,017.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,893,337.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,409,736.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,516,398.55 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金锐同创_2023年中报资产负债表 | 金锐同创_2023年中报利润表 |