金锐同创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 385,513,440.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 782,143.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,161,211.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,456,795.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,845,788.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,114,818.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,596,645.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,184,183.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,741,435.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,284,639.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,021.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,031,021.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,031,021.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,591,952.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,948,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,539,952.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,535,544.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,843,745.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,329,289.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,210,662.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,104,999.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,514,735.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,409,736.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,128,219.92 | |
| 资产减值准备(元) | 916,978.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,429.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,429.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,240.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,017,687.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -572,621.94 | |
| 财务费用(元) | 1,674,366.00 | |
| 递延所得税(元) | 202,676.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 202,676.28 | |
| 存货的减少(元) | 13,218,414.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,666,628.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,422,869.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,409,736.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,514,735.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,104,999.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金锐同创_2022年年报资产负债表 | 金锐同创_2022年年报利润表 |