金锐同创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,678,333.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 748,100.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,111,979.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,538,413.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,453,179.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,787,456.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,066,413.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,752,988.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,060,038.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,521,624.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,021.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,031,021.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,031,021.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,591,952.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,541,952.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 790,003.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,957.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,235,961.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,305,990.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,246,655.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,514,735.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,268,079.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,760,561.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,234.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,234.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,056.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,835,079.25 | |
| 财务费用(元) | 1,307,633.98 | |
| 存货的减少(元) | 7,536,665.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 876,350.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,295,036.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,423,413.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,670,068.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,246,655.44 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金锐同创_2022年中报资产负债表 | 金锐同创_2022年中报利润表 |