百味佳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,047,718.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 873,438.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,921,156.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,718,601.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,937,921.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,668,382.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,561,735.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,886,640.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,034,516.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,503,580.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,508,080.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,178,843.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,178,843.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -670,763.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,248,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,425,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,673,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,673,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -202.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,690,549.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,239,994.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,930,544.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,301,324.51 | |
| 资产减值准备(元) | 261,571.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,070,598.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,070,598.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,318.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,087,208.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,500.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,563.92 | |
| 财务费用(元) | 205,760.44 | |
| 投资损失(元) | -475,075.91 | |
| 递延所得税(元) | 924,796.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 824,581.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 100,214.89 | |
| 存货的减少(元) | -1,345,719.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,640,422.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,583,316.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,930,544.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,239,994.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,690,549.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百味佳_2023年中报资产负债表 | 百味佳_2023年中报利润表 |