美天生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,080,761.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,842.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,460,016.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,789,619.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,455,375.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,239,481.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,333,626.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,012,001.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,040,485.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,749,134.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,743,769.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,743,769.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,734,919.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,269,862.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,569,862.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,216,773.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,688,385.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,455,159.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,703.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,697.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,126,221.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,447,525.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,573,746.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,621,271.46 | |
| 资产减值准备(元) | 9,066,474.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,379,433.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,379,433.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,174.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 795.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,872.18 | |
| 财务费用(元) | 2,804,522.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,280,732.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,280,732.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,840,326.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,727,779.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,965,626.91 | |
| 其他(元) | 458,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,573,746.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,447,525.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,126,221.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美天生物_2023年年报资产负债表 | 美天生物_2023年年报利润表 |