美天生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,356,760.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,257.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,555,545.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,017,562.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,640,339.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,564,992.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,562,963.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,539,453.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,307,749.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,290,186.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,308,619.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,308,619.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,308,619.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,373,768.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,673,768.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,158,751.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,698,814.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,257,565.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,416,202.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,102.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,788,294.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,447,525.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,235,819.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,149,450.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,182,552.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,182,552.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,087.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,872.18 | |
| 财务费用(元) | 1,177,911.32 | |
| 投资损失(元) | 67,260.27 | |
| 递延所得税(元) | -16,554.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,554.82 | |
| 存货的减少(元) | -12,942,844.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,140,554.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,024,612.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,235,819.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,447,525.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,788,294.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美天生物_2023年中报资产负债表 | 美天生物_2023年中报利润表 |