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美天生物_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 51,356,760.23       
 收到的税费返还(元) 105,257.07       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,555,545.68       
 经营活动现金流入小计(元) 53,017,562.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,640,339.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,564,992.58       
 支付的各项税费(元) 3,562,963.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,539,453.92       
 经营活动现金流出小计(元) 55,307,749.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,290,186.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,308,619.49       
 投资活动现金流出小计(元) 3,308,619.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,308,619.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,300,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 25,373,768.11       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,673,768.11       
 偿还债务支付的现金(元) 19,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,158,751.02       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,698,814.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,257,565.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,416,202.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -29,102.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 11,788,294.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,447,525.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,235,819.67       
补充资料:       
 净利润(元) 1,149,450.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,182,552.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,182,552.59       
 无形资产摊销(元) 76,087.44       
 固定资产报废损失(元) 1,872.18       
 财务费用(元) 1,177,911.32       
 投资损失(元) 67,260.27       
 递延所得税(元) -16,554.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -16,554.82       
 存货的减少(元) -12,942,844.01       
 经营性应收项目的减少(元) 2,140,554.34       
 经营性应付项目的增加(元) -3,024,612.94       
 现金的期末余额(元) 14,235,819.67       
 减:现金的期初余额(元) 2,447,525.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 11,788,294.28       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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