威克曼_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,301,763.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,675,123.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,976,886.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,676,721.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,111,252.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,294,000.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,903,311.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,985,286.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,991,599.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,155,637.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,155,637.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,155,637.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,553,611.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,401,715.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,445,327.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,274,672.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,110,634.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,273,027.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,383,662.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,632,785.52 | |
| 资产减值准备(元) | 76,676.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,940,709.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,940,709.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,222,476.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,989.00 | |
| 财务费用(元) | 2,759,589.34 | |
| 递延所得税(元) | -19,169.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,169.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,782,498.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,237,138.46 | |
| 其他(元) | 2,200,450.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,383,662.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,273,027.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,110,634.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威克曼_2024年中报资产负债表 | 威克曼_2024年中报利润表 |