威克曼_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,022,306.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,862.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,486,356.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,510,526.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,735.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,142,919.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,123,082.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,508,037.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,673,775.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,836,751.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,569.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,569.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,437,428.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,437,428.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,410,859.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,471,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,951,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,359,071.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,339,071.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,611,958.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,037,851.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,977,292.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,015,143.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -297,347.27 | |
| 资产减值准备(元) | 4,707.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,670,745.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,670,745.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 653,122.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 944.44 | |
| 财务费用(元) | 860,230.98 | |
| 投资损失(元) | -26,569.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,176.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,176.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 493,542.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,380,285.24 | |
| 其他(元) | -4,901,732.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,015,143.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,977,292.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,037,851.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威克曼_2022年中报资产负债表 | 威克曼_2022年中报利润表 |