ST德润达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 35,728,231.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,905,818.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,634,050.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,088,818.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,599,018.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,671,894.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,953,555.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,313,287.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,320,763.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,728.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 414,728.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -414,728.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,906,034.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 878,083.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,784,117.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,220,824.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,104,457.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,104,457.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,656.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,375.00 | |
| 财务费用(元) | 1,177,839.85 | |
| 递延所得税(元) | -31,705.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,705.16 | |
| 存货的减少(元) | 2,207,725.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,566,447.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,845,072.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,784,117.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 878,083.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,906,034.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德润达_2023年中报资产负债表 | ST德润达_2023年中报利润表 |