ST德润达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,628,373.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 557,828.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,922,226.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,108,427.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,505,703.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,163,198.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 473,043.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,115,181.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,257,127.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -148,699.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,798.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,798.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,798.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,792,360.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,111,940.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,904,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,357,189.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,176,067.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,099,649.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,632,906.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,393.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 895.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,755.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,651.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -537,893.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,456,338.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,456,338.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,915.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,394.54 | |
| 财务费用(元) | 1,176,067.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,449,711.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,429,062.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,600,252.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 362,651.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,755.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 895.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST德润达_2022年中报资产负债表 | ST德润达_2022年中报利润表 |