斯达电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,564,068,434.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,273,417.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,601,341,852.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,254,854,190.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,219,372.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,198,893.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,143,826.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,584,416,283.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,925,568.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,865,712.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 364,590.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,646.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,300,948.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,032,017.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,102,017.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,801,068.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,041,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,041,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,183,178.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,706,350.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,889,528.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,848,528.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,724,028.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,631,216.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,907,188.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,220,365.81 | |
| 资产减值准备(元) | 11,350,509.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,038,534.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,038,534.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,037.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,145.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,072.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,804.94 | |
| 财务费用(元) | 1,715,961.70 | |
| 投资损失(元) | -364,590.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,111,216.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,029,579.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 918,363.39 | |
| 存货的减少(元) | -11,356,042.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,421,548.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,286,710.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,907,188.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,631,216.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,724,028.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯达电气_2023年年报资产负债表 | 斯达电气_2023年年报利润表 |