斯达电气_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,250,396.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,202,176.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,452,572.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,363,466.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,195,005.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,466,319.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,350,763.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,375,553.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,922,980.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 99,865,712.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,479.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,549.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,071,740.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,118,874.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,188,874.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 882,866.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,603,143.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,950,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,989,498.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,592,641.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,592,641.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,632,756.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,631,216.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,998,460.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,612,627.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,861,409.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,462,593.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,462,593.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,681.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,795.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -775.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,727.28 | |
| 财务费用(元) | 1,047,132.43 | |
| 投资损失(元) | -155,479.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,528,204.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,094,114.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,565,909.58 | |
| 存货的减少(元) | -10,449,611.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,893,523.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,032,498.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,998,460.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,631,216.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,632,756.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 斯达电气_2023年中报资产负债表 | 斯达电气_2023年中报利润表 |