斯达电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 539,564,436.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,956,190.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,520,627.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,692,644.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,132,861.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,317,057.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,581,241.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,723,805.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,203,178.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,124.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,026,124.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,359.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,306,359.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,235.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,010.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,010.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,889,566.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,685,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 723,814.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,488,380.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,488,370.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,971,783.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 101,524,408.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,552,625.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,529,313.62 | |
| 资产减值准备(元) | 3,874,845.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,167,040.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,167,040.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,793.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,855.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 318.37 | |
| 财务费用(元) | 619,530.36 | |
| 投资损失(元) | -26,124.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,467,541.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,467,541.21 | |
| 存货的减少(元) | -34,971,328.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,992,074.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 252,642,065.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,552,625.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 101,524,408.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,971,783.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 斯达电气_2022年中报资产负债表 | 斯达电气_2022年中报利润表 |