天力锂能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 665,534,340.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,478,558.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,730,092.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,742,990.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,401,241,506.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,660,255.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,674,804.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,435,371.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,719,011,937.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -927,268,946.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370,042.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,545,042.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,951,629.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 761,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,006,051,629.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -814,506,587.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,577,342,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 791,050,444.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,288,588.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,560,681,533.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,302,117.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,811,305.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 572,923,422.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,987,758,110.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,982,576.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,131,703.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,114,280.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,499,262.16 | |
| 资产减值准备(元) | 25,348,040.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,927,690.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,927,690.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,676,388.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,059.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 803,227.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -703,406.48 | |
| 财务费用(元) | 24,598,472.76 | |
| 投资损失(元) | -2,556,797.48 | |
| 递延所得税(元) | 2,642,140.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,948,473.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,590,613.13 | |
| 存货的减少(元) | -207,667,529.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -589,227,167.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -346,850,900.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 253,114,280.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,131,703.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 245,982,576.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天力锂能_2022年年报资产负债表 | 天力锂能_2022年年报利润表 |