天力锂能_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,014,381.97 | |
收到的税费返还(元) | 19,075,630.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,042,388.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 129,132,401.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,661,182.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,989,213.11 | |
支付的各项税费(元) | 1,384,658.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,354,669.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 257,389,724.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 51.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 175,051.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,855,233.36 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,855,233.36 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,680,182.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 232,991,979.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 284,991,979.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,100,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,787,458.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,759,159.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 97,646,618.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,345,360.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,407,855.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,131,703.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,539,559.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-07-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天力锂能_2022年一季报资产负债表 | 天力锂能_2022年一季报利润表 |