天力锂能_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,233,871.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,271,515.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,505,386.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,625,767.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,856,685.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,495,519.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,905,577.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,883,550.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,621,835.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -4,847.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -4,847.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,020,918.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,188.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,033,107.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,037,954.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,354,193.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,518,747.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,172,940.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,872,940.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,289,059.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,600,337.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,311,277.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,981,258.47 | |
| 资产减值准备(元) | 2,644,419.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,242,915.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,242,915.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 262,550.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,890.10 | |
| 财务费用(元) | 6,785,443.84 | |
| 投资损失(元) | 4,847.14 | |
| 递延所得税(元) | 230,149.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,328.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 206,821.08 | |
| 存货的减少(元) | -9,252,955.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,665,301.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 76,392,398.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,311,277.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,600,337.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,289,059.26 | |
| 公告日期 | 2019-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天力锂能_2019年中报资产负债表 | 天力锂能_2019年中报利润表 |