天力锂能_2019年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,154,587.77 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 106,573.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,006,248.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 68,267,409.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,159,013.46 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,934.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,399,737.32 | |
支付的各项税费(元) | 2,591,991.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,624,199.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 58,789,876.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,198,285.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,198,285.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,285.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,550,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,550,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,184,469.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,491,882.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 706,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,382,352.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,647.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,446,895.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,673,449.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,120,345.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天力锂能_2019年一季报资产负债表 | 天力锂能_2019年一季报利润表 |