天力锂能_2018年一季报现金流量表
2018年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,000,826.04 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 252,058.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,814,703.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 51,067,587.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,269,164.03 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,775.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,369,773.20 | |
支付的各项税费(元) | 3,059,986.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,489,890.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 48,200,589.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,412,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,412,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,262,309.80 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,056,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,318,309.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,906,309.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 2,445,686.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,142,998.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,588,685.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,588,685.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,627,996.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,170,733.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,542,737.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 天力锂能_2018年一季报资产负债表 | 天力锂能_2018年一季报利润表 |