腾轩旅游_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,306,512.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,919,285.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,225,798.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,353,903.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,627,464.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,814,977.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,613,446.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,409,791.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,183,993.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,333.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,333.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,333.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,027,303.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,027,303.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,230,707.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,835,359.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,066,067.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,961,236.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -262,110.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,799.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,764,029.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,908,829.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,126,361.78 | |
| 资产减值准备(元) | 1,239,344.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,289,967.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,289,967.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 403,567.13 | |
| 财务费用(元) | 2,854,843.54 | |
| 投资损失(元) | -51,028.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,189,164.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,792,923.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -396,240.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,982,526.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,033,865.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,908,829.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,764,029.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,799.30 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾轩旅游_2024年中报资产负债表 | 腾轩旅游_2024年中报利润表 |