腾轩旅游_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,155,836,801.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,434.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,794,015.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,158,637,251.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,080,854,785.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,237,136.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,671,244.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,488,863.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,195,252,029.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,614,777.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,609.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,609.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 768,327.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,398,327.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,718.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 895,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 895,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 249,706,855.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,601,855.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,096,424.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,054,134.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,740,970.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,891,529.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,710,325.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,035.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,705,793.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,058,236.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,764,029.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,588,004.28 | |
| 资产减值准备(元) | 2,956,048.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,523,780.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,523,780.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 813,364.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,000.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,609.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,241.49 | |
| 财务费用(元) | 5,316,317.39 | |
| 投资损失(元) | 85,703.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,015,118.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,707,094.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 691,976.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,847,955.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,405,876.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,764,029.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,058,236.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,705,793.77 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾轩旅游_2023年年报资产负债表 | 腾轩旅游_2023年年报利润表 |