腾轩旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 400,542,404.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,313,559.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,855,963.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,777,531.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,619,360.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,643,702.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,130,491.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,171,086.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,326,925.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,048.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,048.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -955,048.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 98,314,272.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,814,272.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,059,151.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,984,375.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,043,526.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,770,745.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,620.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,644,194.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,058,236.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,702,430.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,447,614.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,873,794.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,208,388.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,208,388.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 407,839.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,499.98 | |
| 财务费用(元) | 2,425,214.68 | |
| 投资损失(元) | 46,885.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,120,649.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,120,649.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,958,342.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,424,462.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,702,430.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,058,236.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,644,194.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾轩旅游_2023年中报资产负债表 | 腾轩旅游_2023年中报利润表 |