腾轩旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,200,054.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,566.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,028,350.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,265,972.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,639,034.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,592,756.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,237,002.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,231,657.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,700,449.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,565,522.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 504,811.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,410.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,221.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,060,001.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,560,001.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,047,779.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,935,034.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,935,034.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,430,980.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 867,469.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,684,692.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,983,141.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,107.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -145,995.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,323,639.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,734,596.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,058,236.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,486,525.34 | |
| 资产减值准备(元) | 1,451,032.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,919,384.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,919,384.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 815,678.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,999.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,410.18 | |
| 财务费用(元) | 1,410,571.96 | |
| 投资损失(元) | 157,437.51 | |
| 递延所得税(元) | 3,284,274.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,284,274.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,600,378.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,021,131.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,058,236.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,734,596.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,323,639.78 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾轩旅游_2022年年报资产负债表 | 腾轩旅游_2022年年报利润表 |