腾轩旅游_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,419,843.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,642,817.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,062,660.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,323,693.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,472,128.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,394,856.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,373,033.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,563,712.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,498,948.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 767.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,238.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 581,238.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,471.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,953.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,953.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,354.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,354.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -353,401.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,688.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,660,764.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,734,596.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,395,360.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,679,718.77 | |
| 资产减值准备(元) | 17,231.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 885,627.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 885,627.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 407,839.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,499.98 | |
| 财务费用(元) | 11,859.59 | |
| 投资损失(元) | 9,539.76 | |
| 递延所得税(元) | 2,473,959.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,473,959.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,070,472.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,476,881.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,395,360.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,734,596.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,660,764.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾轩旅游_2022年中报资产负债表 | 腾轩旅游_2022年中报利润表 |