中塑在线_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,489,237.90 | |
收到的税费返还(元) | 11,103.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 708,300.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,208,642.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,611,414.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,759,439.62 | |
支付的各项税费(元) | 543,593.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,152.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,101,599.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,042.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 345,578.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 18,848,778.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,070.18 | |
投资支付的现金(元) | 33,717,226.73 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,890,296.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,041,518.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 443,348.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 443,348.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -443,348.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,377,825.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,936,521.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,558,696.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,244,700.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,775.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,775.15 | |
无形资产摊销(元) | 282,266.69 | |
长期待摊费用摊销(元) | 412,041.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,200.00 | |
公允价值变动损失(元) | -299,863.01 | |
投资损失(元) | -45,715.38 | |
递延所得税(元) | 1,727.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,738.90 | |
存货的减少(元) | -771,842.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -124,505.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,028,453.96 | |
现金的期末余额(元) | 6,558,696.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 21,936,521.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,377,825.01 | |
公告日期 | 2022-08-10 | |
审计意见(境内) | ||
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