凯世光研_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,808,592.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,516,847.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,325,439.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,942,137.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,617,938.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,915,890.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,638,917.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,114,884.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,789,444.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,419.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,419.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,865,144.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,865,144.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,759,724.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,345,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,300,486.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 954,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,599,486.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,150,513.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -215,716.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,614,372.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,959,177.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,344,805.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,841,968.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,317,144.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,075,104.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,966,006.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,472,847.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,050.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,062.72 | |
| 财务费用(元) | 5,401,496.63 | |
| 递延所得税(元) | -145,084.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,084.97 | |
| 存货的减少(元) | -863,836.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,833,988.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,006,116.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,344,805.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,959,177.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,614,372.48 | |
| 公告日期 | 2018-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯世光研_2017年年报资产负债表 | 凯世光研_2017年年报利润表 |