新道科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,255,349.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,851,454.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,711,910.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,818,714.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,789,988.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,780,579.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,236,693.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,296,690.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,103,952.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,714,762.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,922,156.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,053.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,972,209.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 592,659.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 112,462,956.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,055,616.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,083,406.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,411,757.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,411,757.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,130,246.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,051,180.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,181,426.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -143,769,669.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,138,313.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,533,675.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,395,361.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,892,834.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 644,245.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 644,245.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,646,204.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 391,341.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,570,576.80 | |
| 财务费用(元) | -2,327,086.09 | |
| 投资损失(元) | -14,821,799.84 | |
| 递延所得税(元) | 2,800,059.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,271,349.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -471,290.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,050,765.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,328,954.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,783,636.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,395,361.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,533,675.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,138,313.82 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新道科技_2023年年报资产负债表 | 新道科技_2023年年报利润表 |