新道科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,723,949.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,588,813.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,096,271.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,409,034.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,904,969.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,350,255.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,821,786.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,401,266.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,478,278.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,069,243.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,546,218.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,288.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,564,507.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,218.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,662,956.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,923,174.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,358,667.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,130,246.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,711,529.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,841,775.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,841,775.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,269,686.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 529,533,675.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,263,988.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,069,488.63 | |
| 资产减值准备(元) | -63,341.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,826.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,826.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,010,113.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,961.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,400,028.87 | |
| 财务费用(元) | -1,989,771.30 | |
| 投资损失(元) | -6,775,265.38 | |
| 递延所得税(元) | -707,011.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -707,011.39 | |
| 存货的减少(元) | -1,109,966.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,462,598.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,219,275.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,263,988.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 529,533,675.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,269,686.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新道科技_2023年中报资产负债表 | 新道科技_2023年中报利润表 |