新道科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,416,635.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,217.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,601,853.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,900,377.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,853,966.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,099,957.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,030,556.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,884,858.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,236,066.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,283,004.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,801.77 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 3,468,243.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,504,045.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,200.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,187,200.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,683,155.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,475,246.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,475,246.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,475,246.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,441,406.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,563,508.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,122,102.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,405,210.33 | |
| 资产减值准备(元) | -65,865.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 256,009.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 256,009.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,755,749.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,979.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,208.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,918,067.96 | |
| 财务费用(元) | -2,052,931.82 | |
| 投资损失(元) | 2,797,091.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,733,071.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,733,071.03 | |
| 存货的减少(元) | -729,129.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,056,802.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,802,428.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,122,102.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,563,508.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,441,406.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新道科技_2022年中报资产负债表 | 新道科技_2022年中报利润表 |