南方阀门_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,591,473.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,361.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,387,381.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,030,215.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,631,020.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,645,048.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,967,913.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,905,895.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,149,878.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,119,663.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,492,905.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,991.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,880,146.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,881,171.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,881,171.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,998,975.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 292,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 292,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,062,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,949,890.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,701,140.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,360,859.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,240,172.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,884,363.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,124,535.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,814,747.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,408,341.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,191,969.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,191,969.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 856,565.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,693.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,501.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,861,116.61 | |
| 财务费用(元) | 3,133,509.85 | |
| 投资损失(元) | -6,734,894.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,733,129.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,962.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,729,167.49 | |
| 存货的减少(元) | 5,913,713.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,542,387.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,728,287.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,124,535.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,884,363.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,240,172.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南方阀门_2023年年报资产负债表 | 南方阀门_2023年年报利润表 |