南方阀门_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,940,429.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,551.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,391,138.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,341,120.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,424,798.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,838,882.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,852,618.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,691,930.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,808,229.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,467,109.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,436,119.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,436,119.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,869.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 292,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 292,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,062,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,313,321.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,694,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,607,521.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,454,478.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,077,500.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,884,363.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,806,862.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,956,603.60 | |
| 资产减值准备(元) | -1,633,369.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,756,492.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,756,492.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 439,802.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 19,849,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,228,148.24 | |
| 投资损失(元) | -738,989.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,979,984.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,559.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,977,425.00 | |
| 存货的减少(元) | 173,705.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,376,641.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,252,930.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,806,862.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,884,363.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,077,500.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方阀门_2023年中报资产负债表 | 南方阀门_2023年中报利润表 |