南方阀门_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,341,772.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,408,270.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,750,042.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,691,525.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,882,730.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,049,291.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,555,337.26 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,178,884.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -428,841.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 717,660.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,332,860.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,405,002.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,690,035.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,095,037.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,762,177.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,070,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,169,651.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,298,151.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,770,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,360,046.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,150,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,280,547.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,017,603.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,826,584.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,057,778.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,884,363.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -96,770,851.99 | |
| 资产减值准备(元) | 9,998,836.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,480,243.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,480,243.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,155,005.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,849.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,178.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 61,701,750.00 | |
| 财务费用(元) | 3,117,648.47 | |
| 投资损失(元) | 2,218,013.02 | |
| 递延所得税(元) | -3,608,026.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,647,236.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,255,262.50 | |
| 存货的减少(元) | -9,217,555.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,701,726.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,512,141.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,884,363.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,057,778.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,826,584.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南方阀门_2022年年报资产负债表 | 南方阀门_2022年年报利润表 |