美亚药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,907,808.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 438,144.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,473,166.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,819,119.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,572,689.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,658,146.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,100,356.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,054,155.89 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,385,348.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,433,771.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 442,462.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 443,134.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,093,540.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 529,824.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,123,364.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,680,229.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,769,690.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,909,690.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,525,534.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,475,054.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,843,325.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,843,914.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,065,775.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,819,317.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,197,780.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,017,098.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,129,985.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,115,733.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,861,753.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,861,753.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,138.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,814.42 | |
| 财务费用(元) | 5,141,330.16 | |
| 投资损失(元) | -1.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,115,181.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,115,181.02 | |
| 存货的减少(元) | -62,230.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,696,288.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,587,882.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,017,098.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,197,780.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,819,317.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美亚药业_2023年年报资产负债表 | 美亚药业_2023年年报利润表 |