美亚药业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,958,956.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,273,620.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,261,917.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,494,494.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,697,571.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,130,862.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,887,954.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,578,181.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,294,570.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,924.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -5,998.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,724,533.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,724,533.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,730,531.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,140,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,516,884.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,985,276.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,502,161.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,637,838.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,107,230.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,197,780.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,305,011.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,258,183.17 | |
| 资产减值准备(元) | -525,663.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,717,028.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,717,028.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,301.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,444.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,274.03 | |
| 财务费用(元) | 3,489,189.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,052,597.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,052,597.09 | |
| 存货的减少(元) | -3,544,468.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,131,992.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,074,095.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,305,011.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,197,780.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,107,230.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美亚药业_2023年中报资产负债表 | 美亚药业_2023年中报利润表 |