美亚药业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,847,257.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 702,609.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,701,188.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,251,056.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,066,988.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,062,978.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,274,847.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,738,596.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,143,410.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -5,784,708.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,892,354.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,192.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,730,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,740,692.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,184,590.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,684,590.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,943,897.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,609,721.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 901,529.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,599,251.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,100,748.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,496.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 646,137.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 910,634.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,333,038.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,748,915.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,748,915.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,728.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,711.72 | |
| 财务费用(元) | 1,370,003.51 | |
| 投资损失(元) | 1,014,848.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,456,656.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,559,902.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,245.67 | |
| 存货的减少(元) | 2,404,889.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,352,936.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,546,384.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 910,634.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 646,137.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 264,496.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美亚药业_2022年中报资产负债表 | 美亚药业_2022年中报利润表 |